Perguntas Frequentes
Follow Up das Contas a Receber
Última atualização 3 ano(s) atrás
Neste módulo será exibido todas as suas obrigações a Receber e pagas, que podem ser inseridas manualmente ou vinda de integração de Faturamento. Utilizamos a sigla CAP para citar o módulo.
Acesse o módulo financeiro/Contas a Receber. Após a abertura da tela será exibido a tela principal onde pode ser aplicado os filtros:
CNPJ/CPF, Razão/Nome:Deve estar previamente cadastrado no módulo GERAL;
Documento: NF,DP;
Projeto: Informe se utilizar o controle de Projeto;
Categoria: Deve estar previamente cadastrado no módulo GERAL;
Forma de Pagamento: boletos, cheques etc, Deve estar previamente cadastrado no módulo FINANCEIRO;
Data de : inicio e fim
Situação: abertos, baixados, cancelados.
Confirme a operação pelo botão [PESQUISAR]
Comentários:
A baixa da parcela podem ser feita manualmente ou pelo processo de Reconciliação bancária(RECON). Consulte FAQ especifica sobre o assunto
Estes dados serão exibidos também no FLUXO DE CAIXA. Consulte FAQ especifica sobre o assunto.
Dúvidas? Fale com o Consultor através do nosso Chat.