Frequently Asked Questions

Nesta funcionalidade será exibido todas as suas obrigações a Pagar e pagas, que podem ser inseridas manualmente ou vinda de integração do módulo de Compras. Utilizamos a sigla CAP para citar o módulo.

Acesse o módulo financeiro/Contas a Pagar.
Após a abertura da tela será exibido a tela principal onde pode ser aplicado os filtros:
Documento, CNPJ/CPF, Razão/Nome,
Projeto;
Categoria: plano de contas financeiro
Forma de Pagamento: boletos, cheques etc;
Data de : inicio e fim
Situação: abertos, baixados, cancelados.
Confirme a operação pelo botão PESQUISAR


Comentários:
o processo de baixa, pode ser Manual ou através do processo de Reconciliação bancária(RECON), vide FAQ especifica do assunto.
Estes dados serão exibidos também no FLUXO DE CAIXA, vide FAQ especifica do assunto.

Dúvidas? Fale com o Consultor através do nosso Chat.