Frequently Asked Questions

Nesta funcionalidade é possível fazer a conciliação bancária utilizando o extrato do banco que deve ser baixado no padrão OFX.

Acesse o módulo Financeiro/Bancos/Reconciliação bancária.
Após a importação do extrato, será exibida na tela da reconciliação o movimento pendente de reconciliação


click na palavra RECONCILIAR que será exibido os lançamentos a serem reconciliados, sendo que no primeiro quadro são os lançamentos do Banco, no segundo quadro o lançamento do seu extrato (SBUS) e no terceiro quadro os lançamentos do contas a pagar ou receber conforme a origem do débito (D/C) -
Se desejar utilize os filtros Parceiro e o período que deseja ser consultado.



Observação: O sistema já indica o saldo final , verifique se é mesmo do banco.



escolha o lançamento a ser conciliado. Click no triangulo amarelo para que o sistema exiba os lançamentos do CAP ou CRE para serem utilizados até o fechamento do valor final indicado no extrato.
O sistema irá sinalizar se existe algum saldo para fechar o valor. Vc também pode informar um valor parcial a ser considerado. O sistema irá realizar uma baixa parcial do titulo.



Confirme a operação pelo botão [Reconciliar com as parcelas selecionadas abaixo]


O sistema exibe um novo lançamento após o usuário confirma a conciliação da linha que estiver, porém o usuário pode avançar para um próximo lançamento utilizando o botão [Avançar para o próximo] sem concluir a conciliação anterior.



O usuário deve finalizar a RECON, para evitar lançamentos no período já conciliado.
utilize o botão [Finalizar a reconciliação].


Será fechado a tela e gravado a data da ultima conciliação na tela de cadastro do Banco.




Observação: Antes de utilizar a rotina, acerte com seus parceiros que as baixas serão realizadas automaticamente pela rotina da RECON. Não sendo necessário executar a baixa manual.

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